Звонки по России бесплатно

IV квартал 2002 года

Финансовая отчетность на 1 января 2003

Кредитная организация: Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
/Москоммерцбанк
Регистрационный номер: 3365
БИК-Код: 044599951
Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Б. Гнездниковский пер, д.1, стр.2

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

тыс.руб.

N п/п Наименование статей На отчетную дату
1 2 3
  АКТИВЫ  
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 20036
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 11800
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) 32425
3.1. Средства в кредитных организациях 32425
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1.- ст.4.2.) 15402
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 15402
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 51718
6. Резервы на возможные потери по ссудам 517
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 51201
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 166
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 18049
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) 588729
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 588729
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 1006
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) 2002
13.1. Прочие активы 2021
13.2. Резервы на возможные потери 19
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 740816
  ПАССИВЫ  
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 111807
17. Средства клиентов 109692
17.1. в том числе вклады физических лиц 0
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 8864
20. Прочие обязательства 170
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 0
22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 230533
  СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 414000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 30000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 384000
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 96000
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6
27. Переоценка основных средств 16
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 442
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)* 439
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 178
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций),(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) 126283
34. Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 740816
  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
35. Безотзывные обязательства кредитной организации 491577
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 102

* ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

тыс.руб.

N п/п Наименование статей За отчетный период
1 2 3
  Проценты полученные и аналогичные доходы от:  
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 2225
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 2656
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 14896
5. Других источников 87
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 19864
  Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:  
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 219
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 371
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 72
10. Арендной плате 4648
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 5310
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 14554
13. Комиссионные доходы 3397
14. Комиссионные расходы 65
15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 3332
  Прочие операционные доходы:  
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 22348
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3755
18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 74
20. Итого прочие операционные доходы:(ст.16+17+18+19) 26177
21. Текущие доходы:(ст.12+15+20) 44063
  Прочие операционные расходы:  
22. Расходы на содержание аппарата 3838
23. Эксплуатационные расходы 6777
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 17383
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 14221
26. Другие текущие расходы 866
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 43085
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27) 978
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 517
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 19
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28-29-30-31) 442
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 442
35. Налог на прибыль* 3
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 442

* Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс.руб.

N п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
1 2 3
I. Денежные потоки от операционной деятельности  
1. Процентные доходы 19864
2. Процентные расходы 5310
3. Комиссионные доходы 3397
4. Комиссионные расходы 65
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8797
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3591
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4400
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 14175
9. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10. Прочие операционные доходы 74
11. Прочие операционные расходы 11481
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. 281
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-cт.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 292
13.2 Изменение доходов/расходов -11
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст.14) 283
  Изменения текущих активов  
16. Обязательные резервы в Центральном банке РФ -11800
17. Средства в кредитных организациях 29897
18. Вложения в торговые ценные бумаги -15402
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -51718
20. Прочие активы -2021
  Изменения текущих обязательств  
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
22. Средства кредитных организаций 111807
23. Средства клиентов 109692
24. Прочие обязательства 165
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24) 170620
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) 170903
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности  
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -18049
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -588729
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (cт.27+ст.28+ст.29) -606778
III. Денежные потоки от финансовой деятельности  
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 384000
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 96000
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства 8864
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 488870
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -806
39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 52189
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 10
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 52199

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

N п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент на отчетную дату
1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 12.5
2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, расчитанного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 517
3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 517
4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 19
5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.) 19
Москоммерцбанк — универсальный банк, основанный в 2001 году. Является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана» — одного из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.